Предложения ЦМД-СОФТ

Кредитный фронт-офис розничного банка MICROSOFT DYNAMICS CRM Автоматизация ипотечного кредитования MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0 Microsoft Dynamics NAV 2013 - Истории успеха Скачать русскоязычную демо-версию MICROSOFT DYNAMICS CRM 4.0 Видео Microsoft Dynamics CRM Информация, демо-версии и презентации

Отзывы клиентов

Отзывы клиентов

Решение по нестандартному учету денежных операций

Вид деятельности: Торговля, Дистрибьюция

Расширение функциональности Microsoft Dynamics NAV (решение) выполнено для реализации следующих требований управленческого учета компании:

  • Учет прихода (расхода) денежных средств и возникновение кредиторской (дебиторской) задолженности в разных валютах
  • Учет и отслеживание операций по переводу денежных средств из одной валюты в другую на всем пути
  • Продажи товаров за рубежом и в России
  • Приход/расход денежных средств в рублях с учетом коэффициента конвертации

Рассмотрим особенности решения для каждого требования.

Учет прихода (расхода) денежных средств и возникновение кредиторской (дебиторской) задолженности в разных валютах

В торговых операциях не являются исключением операции, когда расчеты с контрагентом ведутся в одной валюте (по соглашению сторон), а счета оплачиваются в другой валюте. Рассмотрим пример, когда по соглашению с компанией А, компания Б ведет взаиморасчеты в валюте USD. При очередной закупке товара компания Б оплачивает счет в рублях. Операцию необходимо отразить в системе таким образом, чтобы банковская операция прошла в рублях, а задолженность сформировалась в USD.

Реализованное расширение функциональности позволяет учитывать операции требуемым образом. При учете в Банковской книге операций поле «Сумма» заполняется в рублях, в Клиентской книге операций поле «Сумма» заполняется в USD. Это позволяет в любое время получить акт сверки с контрагентом в валюте, выбранной по договоренности.

Учет и отслеживание операций по переводу денежных средств из одной валюты в другую на всем пути

Перевод денежных средств из одной валюты в другую может длиться несколько дней. Для понимания на каком этапе движения находятся денежные средства предлагается использовать «транзитные» карточки Банковской книги операций. При этом получение денежных средств с «транзитного» счета возможно частично. В решении реализована функция применения денежных операций («связывание» крайних операции расхода и операции прихода).

Приход/расход денежных средств в рублях с учетом коэффициента конвертации

При заключении договора партнеры могут договориться о взаиморасчетах в определенной валюте, при этом оплата в другой валюте будет проходить с учетом коэффициента. Например, по договоренности компания А с компанией Б ведет взаиморасчеты в USD. При этом, если оплата происходит в рублях, то сумма счета увеличивается на 3%. Операцию в системе необходимо отразить следующим образом: оплата в банк должна учитываться в той сумме, которая указана в банковской выписке, а сумма задолженности должна сформироваться на 3% меньше, чем пересчитанная, например, по курсу ЦБ.

Решение позволяет отражать разные условия работы с партнерами. Сумма в Банковской книге операций равна Сумме в банковской выписке, Сумма в Клиентской книге операций отражена в валюте взаиморасчетов и соответствует условиям договора. При отражении такой операции для соблюдения баланса неизменно возникнет курсовая разница, которая также найдет свое отражение в финансовом учете.

Истории успеха

История успеха

Клиенты о решениях



Rambler's Top100 Яндекс.Метрика