Банк/Касса в Microsoft Business Solutions Navision

Ведение множества банковских счетов

Модуль Банк/Касса позволяет администрировать не ограниченное число банковских счетов в самых разных финансовых институтах. На каждый банк, в котором открыты счета, в системе заводится отдельная карточка. Балансы по ликвидным счетам могут быть представлены как в локальной, так и иностранных валютах. По каждому банковскому счету отслеживаются все детали транзакций поступления и снятия денежных средств. По результатам учета банковских транзакций происходит автоматическое обновление соответствующих финансовых счетов.

Перемещение финансовых потоков между банками может осуществляться когда:

• Оба счета представлены в одной валюте;
• Один счет рублевый, а другой - в иностранной валюте;
• Оба счета представлены в иностранной валюте

Простота выверки ликвидных счетов

По мере роста деловой и коммерческой активности компании, может увеличиваться расхождение между записями по банковским счетам, зафиксированным в системе, и теми показателями, которые прошли по банку. В Microsoft Navision реализована специальная функция, с помощью которой пользователь без труда сможет провести сопоставление (выверку) операций по банку, учтенных в системе, с банковской выпиской за установленный период времени.

По результатам выверки возможно:

• сопоставление транзакций из выписки с учтенными банковскими операциями;
• учет дополнительных транзакций, прошедших по банку, но не зарегистрированных в системе;
• выявление ошибок и несоответствий в расчетах по банку.

Платежные документы и кассовые ордера

В системе поддерживается комплексная автоматизация и контроль процедуры выписки платежных документов. Формы платежных документов полностью соответствуют требованиям российского законодательства. Кроме того, существует альтернатива выбора: автоматического или ручного создания платежных документов. Система производит контроль нумерации платежных поручений. Платежные документы могут генерироваться с присвоением им уникальных номеров в зависимости от серии номеров, настроенной для каждого конкретного банковского счета. В случае необходимости, платежное поручение может быть аннулировано.

Удобный механизм формирования платежных поручений, расходных и приходных кассовых ордеров включает в себя использование шаблонов стандартных текстов, средства автоматического заполнения информации об НДС, функцию копирования платежных документов. Помимо кассовых ордеров существует возможность формирования полного пакета необходимых документов, включая отчет кассира, кассовую книгу, реестр платежных документов и др.

Следует отметить, что многие из перечисленных документов представлены в системе в виде отдельных электронных форм.

Помимо этого система хранит полную историю проведения операций с денежными средствами. Начиная с момента формирования первого платежного документа и до проведения в системе, Microsoft Business Solutions Navision хранит всю информацию об изменениях в документе, об отмене документа, его повторной печати и т.д.

Успех работы современного предприятия заключается не только в максимизации прибыли. Одним из основных слагаемых успеха также является контроль расходов предприятия. Ведение банковских и кассовых операций в Microsoft Navision позволяет контролировать остаток денежных средств на расчетном счете. Установите значение минимального баланса в кассе или на расчетном счете, и, при проведении денежных операций, по этом у расчетному счету система будет автоматически контролировать остаток на нем.

по материалам Microsoft Business Solutions