Бухгалтерия в Microsoft Business Solutions Navision

Корреспонденция счетов

Модуль "Бухгалтерия" обеспечивает формирование двойной записи бухгалтерской проводки в соответствии с требованиями российского законодательства. В системе реализован удобный механизм просмотра оборотов по корреспонденциям счетов.

Оборотная ведомость, главная книга

Microsoft Navision предоставляет возможность работы с электронными формами Главной книги и Оборотной ведомости. Электронные документы позволяют оперативно отслеживать изменения оборотов и сальдо счетов. Система динамических фильтров - гибкий инструмент для работы бухгалтера. Она дает возможность отслеживать обороты по счетам за любой интервал времени, в разрезе аналитики, филиалов, контрагентов. Электронная форма Оборотной ведомости по клиентам и поставщикам мгновенно показывает картину состояния дебиторской и кредиторской задолженности, а электронная форма Главной книги расширяет возможности оборотной ведомости, обеспечивая контроль и анализ корреспонденции счетов в режиме реального времени.

Итак, в системе реализованы следующие электронные формы документов:

• Оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета;
• Оборотно-сальдовая ведомость в разрезе клиентов и поставщиков;
• Оборотная ведомость по складу в количественном и суммовом выражении, в разрезе складов и материально-ответственных лиц;
• Главная книга;
• Ведомость по основным средствам

Используя технологию drill-down, можно мгновенно получить полный перечень первичных документов и проводок-составляющих любой цифры оборотной ведомости и Главной книги.

Ведение книги продаж и книги покупок

Совершенно новая реализация ведения книги продаж и книги покупок позволяет пользователю работать не только с печатными формами документов, но и использовать электронные формы. Электронные формы книги продаж и покупок позволяют проводить их анализ, хранить сформированные формы документов в единой базе данных.

Авансовые отчеты

Интуитивно понятно реализован механизм формирования, печати и учета авансовых отчетов. В формировании авансового отчета могут участвовать учтенные счета-фактуры поставщиков. Учет этих авансовых отчетов автоматически списывает сумму с поставщика на подотчетное лицо, кроме того, существует возможность мониторинга текущего баланса подотчетного лица.

Учет номеров ГТД для счетов фактур

Система позволяет вести грузовые таможенные декларации. Ведение ГТД позволяет делать ссылку на нее при оформлении документов покупки и продажи.

Авансы полученные

Реализован механизм ведения авансов клиентов. В соответствии с требованиями законодательства на полученные авансы формируются счета-фактуры с записью в книгу продаж. Реализовано последнее изменение законодательства в учете авансовых платежей - на операции снятия с аванса формируется запись в книге покупок без создания сторнирующей счет-фактуры.

Набор отчетности для налоговой инспекции

В модуле "Бухгалтерия" представлен гибкий инструментарий формирования отчетности для государственных органов. Механизм формирования налоговой отчетности полностью предоставлен пользователю. Это дает возможность динамически изменять алгоритм расчета строк документов, учитывая текущее изменение плана счетов и аналитики, не прибегая к помощи специалиста. Реализована возможность выгрузки данных в Microsoft Excel, что дает пользователю дополнительное удобство по ведению внешней налоговой отчетности. Все необходимые главному бухгалтеру формы отчетности можно вести в Excel, автоматически наполняя их данными, вычисленными в Navision. Таким образом, главный бухгалтер может самостоятельно изменить форму и наполнение любого документа, не прибегая к помощи специалиста.

Набор бухгалтерской отчетности

В системе реализован широкий спектр финансовой и бухгалтерской отчетности, основанной на данных Главной книги, бюджетов и аналитических измерений.

Надо отметить, что при необходимости любой отчет может быть модифицирован и адаптирован под специфику деятельности предприятия. В отчетах активно используются разнообразные фильтры и переменные параметры.

Для визуализации отчетности пользователь может прибегнуть к средствам экспорта финансовых отчетов в Microsoft Excel.

В частности, в модуле "Бухгалтерия" представлен перечень внутренней отчетности, необходимой в работе бухгалтера. Это "шахматки", бухгалтерские карточки счетов, поставщиков и клиентов, бухгалтерские карточки банков и т.д.

Помимо бухгалтерских отчетов внутреннего пользования Microsoft Navision содержит перечень унифицированных форм документов:

• журналы-ордера;
• Главная книга;
• счета-фактуры;
• накладные;
• набор складских документов;
• набор унифицированной отчетности по учету основных средств и нематериальных активов и др.

Модуль "Бухгалтерия" постоянно развивается и совершенствуется с учетом требований российского законодательства.

по материалам Microsoft Business Solutions